Cálculo da taxa cruzada forex

Capítulo 7 Taxas cruzadas.
As operações de negociação em Forex são realizadas não apenas contra o dólar norte-americano. Nós intencionalmente não tocamos neste tipo de operações até agora para tornar o conteúdo mais inteligível. As taxas de câmbio, que não incluem o dólar americano, são chamadas de "taxas cruzadas". Como regra geral, apenas os traders avançados trabalham com as taxas cruzadas, já que é necessário ter um conhecimento sólido dos indicadores econômicos de países específicos para negociar taxas cruzadas sucesivamente. GBP / JPY, EUR / JPY e GBP / EUR podem ser citados como os exames das taxas cruzadas.
As posições cambiais nas cotações principais (dólar) são estritamente determinadas. As posições das moedas nos cruzamentos podem variar dependendo da contraparte, que é cotada. Por exemplo, um banco no Canadá pode avaliar o dólar canadense em EUR / CAD. Este ponto mais refinado deve ser mantido em mente, quando as transações de taxas cruzadas são feitas, a menos que seja para atender a uma decisão de má negociação. No entanto, a libra esterlina é uma exceção. É sempre cotado como GBP / ___, ou seja, é sempre a moeda base.
Por que as taxas cruzadas são tão populares no Forex? Vamos imaginar uma situação, quando você está esperando uma grande recuperação econômica no Canadá devido, por exemplo, aos campos de petróleo recém-descobertos (o Canadá é um dos principais fornecedores mundiais de petróleo). Ao mesmo tempo, no Japão, o mais recente indicador econômico dá um sinal de um colapso temporário da economia. Como o estado econômico de um país corresponde diretamente à taxa de sua moeda no câmbio mundial, é óbvio que se deve comprar os dólares canadenses e vender os ienes japoneses. Mas se você fizer esse acordo com os dólares americanos, o resultado pode ser bem casual. O dólar americano pode subir ou descer, porque podemos não ter informações claras sobre o clima econômico dos EUA. Portanto, a compra dos dólares canadenses para os dólares americanos (pela cotação USD / CAD) pode não trazer um lucro esperado, já que a venda dos ienes japoneses para o dólar americano (USD / JPY) poderia fazer o mesmo. Se conduzirmos essas operações de uma só vez em um volume igual, como se excluíssemos o dólar da “equação” e deixássemos de depender da situação da economia americana. Atingimos esse efeito, usando as taxas cruzadas em Forex e, portanto, omitimos o fator da economia dos EUA que influencia o curso das moedas em relação ao nosso exemplo.
A maioria dos negócios de Forex é realizada nos pares de moedas principais ou dólar. As cruzes são menos líquidas no Forex. Como conseqüência, as taxas cruzadas não são calculadas em relação a pedidos e propostas das moedas em relação umas às outras, como é feito com as taxas principais. Caso contrário, o mercado de pares de moedas cruzadas poderia se tornar especulativo e qualquer participante poderia assumir o controle total. Assim, apesar da ausência do dólar nas cotações cruzadas, são apenas as principais taxas com o dólar americano que são levadas em conta enquanto as cotações cruzadas são formadas.
Como as taxas cruzadas são calculadas? Existem três variantes possíveis do cálculo das taxas cruzadas, dependendo se o dólar dos EUA é uma moeda de base ou cotada nas principais cotações das moedas em que estamos interessados. Desse modo, aplicaremos regras aritméticas simples que são usadas para multiplicação e divisão do dólar. frações. Ao mesmo tempo, não devemos levar literalmente o par USD / JPY como uma fração, é claro. Assim, se representar o iene para o dólar americano como uma fração real, o valor da cotação 104,78 (a quantidade de ienes japoneses trocados por um dólar americano) pode ser registrado como JPY / USD. Do ponto de vista prático, o par de moedas é indicado como USD / JPY. O primeiro tipo de cálculo é usado para as moedas com as cotações diretas em relação ao dólar americano (o dólar americano é a moeda base do par para as duas moedas). Vamos tomar o iene (JPY) e o franco suíço, por exemplo. Tendo as cotações de USD / JPY e USD / CHF em relação ao dólar americano em mãos, podemos deduzir uma taxa cruzada do franco suíço em relação ao iene usando os métodos de frações.
CHF / JPY = USD / JPY: USD / CHF,
isso significa que é necessário dividir USD / JPY por USD / CHF. Por exemplo, se USD / JPY custar 104,78 e USD / CHF for 1,0505, a taxa cruzada do franco suíço contra o iene será igual a CHF / JPY 99,74.
O segundo tipo de cálculo é usado para as moedas com cotações diretas e inversas em relação ao dólar dos EUA (nesse caso, o dólar é a moeda base do par para uma moeda e a moeda cotada para outra). Vamos considerar o iene (JPY) e o dólar australiano (AUD). Tendo em mente as cotações de USD / JPY e AUD / USD em relação ao dólar americano, podemos deduzir pelas regras de frações a taxa cruzada do franco suíço em relação ao iene.
AUD / JPY = AUD / USD * USD / JPY,
Portanto, é preciso multiplicar AUD / USD por USD / JPY. Por exemplo, se USD / JPY no valor de 104,78 e AUD / USD custar 1,0564, a taxa cruzada do dólar australiano para o iene japonês é igual ao arredondado AUD / JPY 110,69.
O terceiro tipo de cálculo é usado para as moedas com as cotações reversas em relação ao dólar americano (o dólar é a moeda cotada para as duas moedas). Vamos considerar a libra britânica e o dólar australiano. Tendo as cotações GBP / USD e AUD / USD em relação ao dólar, podemos deduzir pelas regras de frações a taxa cruzada de libra esterlina em relação ao dólar australiano:
GBP / AUD = GBP / USD: AUD / USD,
ou seja, temos que dividir GBP / USD por AUD / USD. Por exemplo, se GBP / USD é 0,5028 e AUD / USD é 1,0564, a taxa cruzada da libra esterlina para o dólar australiano é igual a GBP / AUD 0,4760.
Deve-se notar que excluímos da nossa consideração a noção de oferta e preço de venda da taxa de câmbio para simplificar as fórmulas de cálculo, e usamos apenas os preços atuais (spot) até agora. Mas cada cotação principal (dólar) tem dois preços, bem como os cruzamentos. Então, onde devemos colocar a oferta e pedir preços? A resposta a esta pergunta está na compreensão da lógica do cálculo das taxas cruzadas. Voltemos ao nosso exemplo do primeiro cálculo de tipo, que envolve o franco suíço (CHF) e o iene (JPY). Estamos interessados ​​na cotação cruzada CHF / JPY. Para definir o preço de compra do franco suíço nessa cotação (as taxas de compra / venda, como acabamos de conhecer, sempre se referem à moeda base), precisamos pensar da seguinte maneira. Como estamos interessados ​​em comprar os francos suíços, primeiro temos que comprar os dólares para os ienes japoneses e depois vendê-los para os francos suíços. Assim, a taxa de lances do par USD / CHF é importante para nós. Devemos também considerar o preço de venda da cotação do USD / CHF. Assim, o preço de compra do franco suíço a ser trocado pelo iene japonês no par cruzado CHF / JPY é calculado pela seguinte fórmula:
CHF / JPY (lance) = USD / JPY (lance): USD / CHF (pedir)
Da mesma forma, pode-se deduzir uma fórmula para o preço pedido do franco suíço em relação ao iene japonês na cotação do par CHF / JPY:
CHF / JPY (pedir) = USD / JPY (pedir): USD / CHF (lance)
Nos exemplos do segundo e do terceiro tipo de cálculo, usamos as mesmas fórmulas:
AUD / JPY (lance) = AUD / USD (lance) * USD / JPY (lance),
AUD / JPY (pergunte) = AUD / USD (pergunte) * USD / JPY (pergunte),
GBP / AUD (lance) = GBP / USD (bid): AUD / USD (pedir),
GBP / AUD (pedir) = GBP / USD (pedir): AUD / USD (lance).
Deve-se notar que os concessionários não usam essas fórmulas por causa de sua estranheza. Existe uma maneira mais conveniente de calcular as taxas cruzadas de compra e venda no Forex. Um leva a média da oferta e pede taxas para cada uma das cotações do dólar. Em seguida, usando as fórmulas para os preços atuais (spot), podemos calcular o valor atual da cotação cruzada. Depois disso, esse valor resultante é quase “separado” para um certo número de pontos (o spread é liquidado), e é assim que recebemos o preço de compra e venda pela cotação cruzada.
Vamos considerar um exemplo do franco suíço (CHF) e do iene japonês (JPY). Supondo que as taxas de venda / compra dessas moedas sejam: USD / CHF - 1.0502 / 08 e USD / JPY - 104,74 / 82, as taxas médias podem ser calculadas:
USD / CHF (avg) = (1,0502 + 1,0508) / 2 = 1,0505,
USD / JPY (média) = (104,74 + 104,82) / 2 = 104,78,
que são ainda utilizados nas fórmulas de cálculo de cotações com as taxas cruzadas para os preços atuais (spot). O valor resultante do preço do par cruzado CHF / JPY (avg) 99.74 passa então pelo desdobramento, por exemplo, por 5 pontos em ambas as direções, formando o preço de compra e de venda do par CHF / JPY 99,69 / 79.

Como calcular as taxas cruzadas.
Finanças Internacionais For Dummies.
A ideia de taxas cruzadas implica duas taxas de câmbio com uma moeda comum, o que permite calcular a taxa de câmbio entre as duas moedas restantes.
A mídia financeira fornece informações apenas sobre as taxas de câmbio usadas com mais frequência. Portanto, você pode não ter todas as informações de taxa de câmbio necessárias. Não se preocupe & # 8212; o conceito de taxas cruzadas ajuda você aqui. Você pode deduzir informações sobre outras taxas de câmbio com base nas taxas de câmbio fornecidas.
Por exemplo, você pode encontrar facilmente, digamos, as taxas de câmbio do dólar em euro ou iene em dólares da mídia financeira. No entanto, a taxa de câmbio do euro não pode ser listada. Como o dólar é a moeda comum neste exemplo, você pode calcular a taxa de câmbio euro & # 8211; iene (e também o iene & # 8211; euro).
A Seção C4 do WSJ de segunda-feira, 10 de setembro de 2012, listou as cotações do iene em dólar e euro em dólar como & ndash; 78,56 e 0,7802, respectivamente. Suponha que você queira saber a taxa de câmbio do euro. Nesse caso,
e você quer saber o que é o seguinte:
Porque o dólar é a moeda comum aqui, cancele-o. Pense em termos das moedas envolvidas: Quando você divide a taxa de câmbio do euro pela taxa de câmbio do iene, os dólares são cancelados e você recebe a taxa de câmbio do euro:
Portanto, se você dividir a taxa de câmbio do euro pela taxa de câmbio do iene,
a taxa de câmbio do iene em euro acaba sendo de 0,0099.

cálculo forex de taxa cruzada
Quando você vê uma taxa como EUR / USD de 1,6 / 1,61, isso significa:
Oferta: 1,6; Quoter compra EUR e vende USD a 1,6 Pergunte: 1,61; Quoter vende EUR e vende USD a 1,61.
Se você está no final, você sempre acaba pagando mais ou recebendo menos! Nota: lance & lt; = perguntar sempre.
Se você quiser vender o seu 1 EUR, você receberá 1,6 USD Se você quiser vender o seu USD, você terá que desembolsar 1,61 USD por 1 EUR.
Cálculo da Taxa Cruzada de Moeda.
Às vezes, uma taxa cruzada é calculada com base em duas outras taxas de câmbio que passam por uma moeda comum, chamada de moeda cruzada. Dado que as taxas estão seguindo algumas convenções de mercado em que o USD não é sempre a moeda principal, o cálculo é um pouco mais complexo. Observe as diferenças:
EUR / USD: 1,2; 1 euro dá-lhe 1,2 USD USD / CAD: 1,1; 1 USD dá-lhe 1,1 CAD GBP / USD: 1,6; 1 GBP dá-lhe 1,6 USD.
Então, qual deve ser o cálculo para EUR / GBP? ou GBP / CAD? Além disso, o cálculo se torna mais confuso se você considerar o Bid and Ask. Para colocá-lo simplesmente nas palavras de "Mastering Financial Calculations":
Dadas duas taxas de câmbio A / B e A / C, a taxa cruzada é: B / C = A / C dividido por A / B e C / B = A / B dividido por A / C Mas você precisa usar o lado oposto ao calcular o lance / pedido, por exemplo Proposta BC = ACbid / ABask BC Ask = ACask / ABbid Dadas duas taxas de câmbio B / A e A / C, as taxas cruzadas são: B / C = B / A multiplicado por A / C e C / B = 1 dividido por (B / A multiplicado por A / C) E você precisa usar o mesmo lado ao calcular lance / pedir, por exemplo B. C Bid = A. C.bid * A. B.bid B. C Ask = A. C.ask * A. B.ask.
As taxas podem ser um pouco antigas, mas fornecem um conjunto não trivial. Assumindo, a calculadora verifica primeiro as taxas cruzadas de GBP e, em seguida, as taxas USD e BASE abaixo:
E agora os exemplos de cálculo.
calc = 103,931 / 1,090 = 95,349541 (arredondado)
calc = 103,94 / 1,089 = 95,445363 (arredondado)
Observe lance (GBP / CHF) = 1,51589.
Anote pedir (GBP / EUR) = 1 / lance (EUR / GBP) = 1 / 0,79 = 1,265822785.
calc = 1,51589 / 1,265822785 = 1,197553.
calc = 1,5156 / 1,256281407035 = 1,206418 (arredondado para 6 dp)
Depois de ter um FXRate, você pode ligar:
getBid: lance (quantia que o quoter compraria Ccy1 para uma determinada quantia de Ccy2). getAsk: ask (quantia que o quoter venderia Ccy1 por um determinado valor de Ccy2). getMid: (lance + pergunta) / 2 convertAmountUsingBidOrAsk: Dado um valor monetário na moeda original, calcule o valor resultante na outra moeda, usando BID ou ASK. getPaymentAmountForBuying: para obter o valor que você obteria ao comprar um valor em moeda. getReceiptAmountForSelling: para obter o valor que você obteria ao vender um valor em moeda.

Como calcular as taxas cruzadas.
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O termo "moeda cruzada" é mais comumente usado para se referir a pares de moedas que não envolvem o dólar dos EUA. A razão para isso é que, historicamente, se você quisesse converter uma moeda não-USD em outra moeda não-USD, você teria que convertê-la em USD primeiro e depois converter o USD na moeda de sua escolha. As moedas cruzadas permitiram que as pessoas contornassem essa etapa fazendo esse tipo de troca diretamente, sem a necessidade de converter para USD.
Neste artigo, mostraremos como derivar essa taxa de câmbio - conhecida como "taxa cruzada" - das taxas de câmbio entre duas moedas fora do dólar americano e o dólar americano. Embora isso nem sempre seja necessário com os cruzamentos mais comuns, como GBP / JPY, as taxas para as quais geralmente são cotadas diretamente em plataformas e sites forex, podem ser úteis quando você está negociando pares entre moedas que envolvem um ou mais moedas menores ou exóticas.
Convenções de Pareamento de Moeda.
Para entender como calcular taxas cruzadas, primeiro você precisa ter clareza sobre as convenções de cotação para pares de moedas no mercado cambial. Cada par de moedas consiste em uma moeda de "base" (a moeda à esquerda) e uma moeda de "cotação" (à direita). Historicamente, a moeda base sempre foi a maior das duas, mas as convenções permaneceram praticamente inalteradas à medida que os valores relativos da moeda mudaram, exceto pela adição do euro em 2000. O Euro (EUR) é sempre a moeda base em qualquer par que seja. uma parte da libra esterlina (GBP) é sempre a moeda base, exceto quando combinada com o EUR. A ordem completa de prioridades para a moeda base (com relação às moedas principais e secundárias) é a seguinte:
3) dólar australiano (AUD)
4) Dólar da Nova Zelândia (NZD)
5) dólar dos EUA (USD)
6) dólar canadense (CAD)
7) franco suíço (CHF)
8) iene japonês (JPY)
As moedas cruzadas são realmente duas transações.
Basicamente, quando você negocia um par de moedas cruzadas, você está vendendo uma moeda por USD e usando esse USD para comprar a outra, efetivamente fazendo duas transações & # 8211; como podemos ver neste diagrama:
Isso formará a base da equação que usamos e ajudará você a entender por que os pares de moedas precisam estar em uma determinada ordem para que a equação funcione.
Calculando a taxa cruzada.
Para calcular uma taxa cruzada, você precisa ter os preços de lance para ambas as moedas envolvidas quando emparelhado nesse pedido com o dólar. Isso é mais fácil quando o USD é a moeda base em um par e a moeda de cotação nos outros, como no caso do cálculo de GBP / CHF, que exige os preços de oferta para GBP / USD e USD / CHF. Tudo o que você precisa fazer é multiplicar os dois preços para chegar à taxa cruzada, como podemos ver neste exemplo.
GBP / USD x USD / CHF = 1,5700 x 0,9300 = 1,4601 = GBP / CHF.
Cálculo de taxas cruzadas para combinações não simétricas.
Quando o USD é a base ou as moedas de cotação para ambos os pares, você precisa virar um deles para fazer a equação funcionar. Por exemplo, para calcular o EUR / GBP, você precisaria saber o preço da proposta para EUR / USD e USD / GBP - observe que este último não segue a convenção do GBP como moeda base. Quando um par de moedas é alterado dessa maneira, é conhecido como um par "recíproco".
Encontrar o preço de lance EUR / USD deve ser bastante fácil - digamos que seja 1.4500. Agora, precisamos derivar o preço do lance para USD / GBP do preço de lance publicado para GBP / USD, que, digamos, é 1,7500. Isso pode ser feito dividindo-se 1 por esse preço de lance, da seguinte maneira:
1 / preço de oferta por GBPUSD = 1 / 1,7500 = 0,5714.
Tudo o que você precisa fazer agora é multiplicar o preço do lance EUR / USD pelo preço do lance que derivamos por USD / GBP, conforme segue, e chegamos à taxa cruzada de 0,8286 para EUR / GBP:
1,4500 x 0,5714 = 0,8286 = EUR / GBP.
Então, para recapitular, a equação principal para calcular as moedas cruzadas é a seguinte:
Moeda A / Moeda B = (Moeda A / USD) x (USD / Moeda B)
E para trocar por um par de moedas em seu par recíproco, você precisa dividir o preço do lance em 1.
2 pensamentos sobre & ldquo; Como Calcular Taxas Cruzadas & rdquo;
CALCULAR O LANCE E OFERECER O PREÇO.
Cara, eu passei horas tentando fazer isso onde me disseram para dividir as taxas onde as duas cotações eram diretas (contra o USD) ou indiretas (não contra o USD), mas nunca tinham certeza de qual taxa dividir em qual delas. Isso é tão fácil !!
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Taxa Cruzada.
O que é uma 'taxa cruzada'?
Uma taxa cruzada é a taxa de câmbio entre duas moedas quando nem as moedas oficiais do país em que a cotação da taxa de câmbio é dada. Os operadores de câmbio usam o termo para se referir a cotações de moedas que não envolvem o dólar americano, independentemente do país em que a cotação é fornecida.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'Taxa Cruzada'
Uma taxa de câmbio entre o euro e o iene japonês é considerada uma taxa cruzada no sentido do mercado, porque não inclui o dólar norte-americano. No sentido puro da definição, considera-se uma taxa cruzada se for referenciada por um falante ou escritor que não esteja no Japão ou em um dos países que usam o euro. Embora a definição pura de taxa cruzada exija que ela seja referenciada em um local em que nenhuma moeda é usada, o termo é usado principalmente para fazer referência a uma negociação ou cotação que não inclui o dólar norte-americano.
Principais taxas cruzadas.
Quaisquer duas moedas podem ser cotadas uma contra a outra, mas os pares mais negociados são EURCHF, que é o euro versus o franco suíço; EURGBP, o euro contra a libra esterlina; EURJPY, o euro contra o iene japonês; e GBPJPY, a libra britânica versus o iene japonês. O euro é a moeda base para a cotação, se incluída no par. Se a libra britânica estiver incluída, mas o euro não é, a libra é a base. Essas moedas são negociadas ativamente no mercado de câmbio cambial interbancário e, até certo ponto, nos mercados de opções e de opções.
Taxas Cruzadas Menores.
As cruzes negociadas no mercado interbancário, mas são muito menos ativas, incluindo CHFJPY, o franco suíço versus o iene japonês; e GBPCHF, a libra britânica contra o franco suíço. As cruzes envolvendo o iene japonês são geralmente citadas como o número de ienes em relação à outra moeda, independentemente da outra moeda.

Taxas cruzadas, pips, figura.
Taxa cruzada e pip são dois dos principais termos no mercado cambial. A taxa cruzada é quando duas moedas são iguais, o que resulta da sua taxa de câmbio forex de acordo com uma taxa forex da terceira moeda. Pares de moedas de dólares não americanos são chamados de "cruzes". É possível retirar as taxas de câmbio cruzado para o GPB, EUR, JPY e CHF dos pares principais mencionados acima. As taxas de câmbio devem ser firmes em todas as moedas; caso contrário, será possível "retornar a viagem" e fazer benefícios não arriscados.
Suponha que as principais taxas de câmbio sejam conhecidas:
Para calcular o GPB / CHF.
GBP / USD: Oferta: 1,5847 Oferta: 1,5852.
USD / CHF: 1,4554 1,4559.
GBP / USD X USD / CHF = 1,5847 X1,4554 1,5852 X 1,4559.
"Pips" são pontos ou alterações mínimas de moeda. Vários instrumentos, ou os chamados pares de moedas, são cotados com precisão diferente, ou diferentes números de caracteres em suas cotações. A maioria das moedas é cotada com a precisão de 0,0001, mas algumas delas (por exemplo, iene) têm taxas cruzadas com a precisão de 0,01. Normalmente, as citações são dadas de forma contratada, porque grandes números de citações mudam muito lentamente. Parece que: EUR 10/15, o que significa UR / USD 1,1310 / 1,1315. Citações também podem mudar. Aqui estão alguns exemplos quando isso acontece:
USD / JPY = 121,44 para USD / JPY = 121,45 GBP / USD = 1,6262 para 1,6263.
Isso significa que o preço foi alterado em 1 ponto. Nos exemplos anteriores, um dólar subiu 1 ponto comparativamente ao iene, que diminuiu em 1 ponto, e a libra também aumentou 1 ponto.
O valor de um ponto em dólares dos EUA difere tanto para diferentes moedas quanto para a mesma moeda com várias cotações. O valor do acordo também influencia o valor de um ponto. No geral, o esquema para calcular o valor de um ponto da moeda em dólares americanos pode ser demonstrado assim:
Valor do Ponto = Quantidade de Negociação * Ponto.
Este esquema permite obter os resultados na moeda cotada. Para calcular o valor de um ponto de volta da moeda cotada para o dólar americano, divida o resultado pela taxa "ask" (oferta) da moeda cotada em relação ao dólar dos EUA - caso a moeda cotada tenha uma taxa direta. Alternativamente, multiplique-a pela taxa de "oferta" da moeda cotada em relação ao dólar dos EUA - se a moeda cotada tiver uma taxa inversa.
Há uma posição de USD 200000, no mercado de USDJPY.
Assim, o valor de um ponto = 200000 * 0,01 = JPY 2000.
Se agora a taxa atual for USDJPY 118.62 / 68, então o valor de um ponto em USD será 2000 / 118.68 = USD 16.85.
Existe uma posição de EUR 300000, no mercado EURGBP.
Assim, o valor de um ponto = 300000 * 0,0001 = GBP 30.
Se agora a taxa atual for GBPUSD 1.6101 / 07, então o valor de um ponto em USD será 30 * 1.6101 = USD 48.30.
Há uma posição de GBP 100000 no mercado de GBPUSD.
Assim, o valor de um ponto = 100.000 * 0,0001 = USD 30.
Outro termo é "figura". O esquema mencionado abaixo demonstrará a conexão entre pips e figuras.
As moedas são cotadas usando quatro posições após o ponto decimal, o que significa que um pip é de 1 / 10.000 da unidade monetária. Há uma diferença de quatro pips entre o "buy" e "sell" no exemplo acima (EUR / USD), mas não há diferença no valor dos valores.